检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

共找到2篇文章

< 1 >

每页显示 20 50 100

已选择0条

导出题录引用分析

统计分析

显示方式：

文摘详细列表

相关度排序被引量排序时效性排序

基于DCC-MVGARCH模型的石油、股票和黄金市场相关性实证研究被引量：14: 1; 作者董杰潘和平 +1 位作者姚一永李成刚《预测》 CSSCI 北大核心 2012年第4期53-57,共5页; 随着经济和金融全球化的不断深入,全球金融市场已经连为一体。本文利用Engle提出的DCC-MVGARCH模型研究了石油、股票和黄金市场之间的动态相关性。实证结果发现,WTI原油期货与现货市场、标普500指数、黄金市场之间的动态条件相关系数具... 展开更多; 关键词 DCC—MVGARCH模型石油股票黄金相关性; 在线阅读下载PDF 职称材料

QFII典型-马丁可利中国基金-投资策略研究: 2; 作者黄宏潘和平《西南金融》 2010年第1期63-65,共3页; 本文研究了合格境外机构投资者的典型代表-英国的马丁可利资产管理公司的"中国基金(China Fund)"在中国股市中的投资策略。从1992年成立至今,"中国基金"已经取得了优秀的业绩,为投资者带来了丰厚的回报。在基金存续... 展开更多; 关键词 QFII 投资策略投资组合资产配置行业配置; 在线阅读下载PDF 职称材料

已选择0条

导出题录引用分析

统计分析

上一页 1 下一页到第页

使用帮助返回顶部