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证券投资组合风险与优化数学分析
被引量：
2
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作者
赵春雷
饶倩
+2 位作者
杜庆勇
李宝林
梁宏伟
《河北科技大学学报》
CAS
2000年第1期49-52,59,共5页
将数学优化思想引入证券组合风险分析 ,以离差测度证券组合风险 ;提出了求解给定期望收益率下最小风险投资组合的一般解法 ;建立了非线性规划模型 ,并针对 6种典型股票 ,对在多水平期望收益率下的组合方案给予分析。
关键词
证券投资组合
数学分析
投资风险
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题名
证券投资组合风险与优化数学分析
被引量：
2
1
作者
赵春雷
饶倩
杜庆勇
李宝林
梁宏伟
机构
河北科技大学证券研究所
出处
《河北科技大学学报》
CAS
2000年第1期49-52,59,共5页
文摘
将数学优化思想引入证券组合风险分析 ,以离差测度证券组合风险 ;提出了求解给定期望收益率下最小风险投资组合的一般解法 ;建立了非线性规划模型 ,并针对 6种典型股票 ,对在多水平期望收益率下的组合方案给予分析。
关键词
证券投资组合
数学分析
投资风险
Keywords
nolinear programming
variance
stock combination
rate of return
risk
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
证券投资组合风险与优化数学分析
赵春雷
饶倩
杜庆勇
李宝林
梁宏伟
《河北科技大学学报》
CAS
2000
2
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