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1
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基于风险调整后资本收益率的最优资产投资组合模型 |
吴道煜
尹红霞
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《中国科学院研究生院学报》
CAS
CSCD
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2008 |
1
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2
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考虑风险调整资本收益率阈值约束的虚拟电厂优化调度策略 |
刘扬洋
蒋传文
谭胜敏
胡静哲
李庆生
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《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
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2016 |
18
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3
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基于风险调整资本收益率下的最优再保险策略 |
孟辉
周明
董纪昌
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2017 |
0 |
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4
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资本限量投资组合优化模型应用的风险调整方法——投融资风险价值抵减法的新构想 |
李锐
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《技术经济》
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2001 |
1
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5
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严监管背景下的银行资本调整与风险承担行为——兼论防范和化解金融风险的思路 |
刘生福
韩雍
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《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
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2020 |
25
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6
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我国商业银行收益与风险对应的定价模型构建 |
王来星
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《武汉金融》
北大核心
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2003 |
8
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7
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系统性金融风险对企业资本结构动态调整的影响及机制分析 |
朱波
陈平社
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《社会科学研究》
CSSCI
北大核心
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2022 |
2
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8
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基于R-I模型的经济资本收益体系研究 |
任敬
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2014 |
0 |
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9
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“一带一路”下老挝输电项目财务基准收益率研究——基于国家风险的视角 |
涂亮
刘斯明
袁皓
张志彬
蔡晓迪
任瑾
王苒
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《会计之友》
北大核心
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2021 |
2
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10
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资本资产定价模型CAPM在中国资本市场中的实证检验 |
朱顺泉
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2010 |
26
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11
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房地产估价:对收益还原法下资本化率求取方法的探讨 |
龚水燕
黄秀梅
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《商业研究》
北大核心
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2003 |
7
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12
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浅论建设项目基准收益率的确定——CAPM的角度 |
王睿
王树进
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《农业开发与装备》
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2008 |
2
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13
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资本资产定价模型在保险中的应用 |
韩俊霞
高俊山
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2005 |
3
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14
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基于货币和财富的资本资产定价模型 |
韩高龙
李劲松
陈彦斌
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《证券市场导报》
北大核心
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2004 |
0 |
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15
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基于RAROC模型的存贷利差水平研究 |
肖本华
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《金融发展研究》
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2008 |
4
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16
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商业银行分支机构贷款组合优化配置模型及市场化管理思路 |
周圣
史本山
文忠平
段玉娟
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《技术经济》
CSSCI
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2013 |
1
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17
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基于VaR的基金业绩评价模型构建及有效性检验 |
徐翠萍
史清华
石正华
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2007 |
2
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18
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经济资本管理在集团客户统一授信中的应用 |
周凯
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《南京农业大学学报（社会科学版）》
CSSCI
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2008 |
8
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19
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风险投资项目分析方法的探讨 |
赵莹
李红蕾
杨梅英
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《技术经济与管理研究》
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2003 |
1
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20
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对有限增长期红利贴现模型的进一步研究 |
黄学庭
张群
鞠彦兵
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《大连理工大学学报（社会科学版）》
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2002 |
0 |
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