前提是在企业能够确保自身资金池能够循环的基础上进行更新

1

作者 廖彬 《中国储运》 2025年第2期23-23,共1页

降本增效近年来始终是物流行业探讨的重点,无论是从设备层面进行赋能,还是从技术层面进行迭代,或是从整体层面进行变革,但其前提都应是在企业能够确保自身资金池能够循环的基础上进行更新。尤其是仓配领域,如今企业降本增效和社会整体产... 降本增效近年来始终是物流行业探讨的重点,无论是从设备层面进行赋能,还是从技术层面进行迭代,或是从整体层面进行变革,但其前提都应是在企业能够确保自身资金池能够循环的基础上进行更新。尤其是仓配领域,如今企业降本增效和社会整体产能(仓储)过剩是一个矛盾的存在,或许在企业自身寻求降本增效的同时,国家或是政府层面应引导行业良性发展,避免因降本而导致产能(仓储)过剩的进一步加剧。 展开更多

关键词 资金池 物流行业 政府层面 降本增效 仓储 更新 整体层面 循环

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财务公司“资金池”下各级单位资金集中管理方式探析 被引量：10

2

作者 徐俊平 赵煜武 《会计之友》 北大核心 2014年第33期60-62,共3页

财务公司"资金池"管理模式目前已成为大型国有企业集团归集下级单位资金最主要的资金运作手段。文章从现金流量预算、传统资金集中管理方式、新型金融产品应用、深度资金集中管理方式四个方面对财务公司"资金池"下... 财务公司"资金池"管理模式目前已成为大型国有企业集团归集下级单位资金最主要的资金运作手段。文章从现金流量预算、传统资金集中管理方式、新型金融产品应用、深度资金集中管理方式四个方面对财务公司"资金池"下各级单位资金集中管理方式提出思路,借以提升集团各单位的管理效益。 展开更多

关键词 资金池 资金集中 金融产品 资金透支

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高校教育基金会资金池的建立及其运作模式探讨 被引量：5

3

作者 王玉辉 《社团管理研究》 2012年第8期45-48,共4页

近年来我国的高校基金会得到了快速发展,但大多数高校基金会的保值增值工作成效欠佳。本文通过对国内高校基金会普遍规模偏小、投资方式过于单一的现状分析,以及对美国大学捐赠基金会过去二十年投资收益的数据分析,提出了建立中国高校... 近年来我国的高校基金会得到了快速发展,但大多数高校基金会的保值增值工作成效欠佳。本文通过对国内高校基金会普遍规模偏小、投资方式过于单一的现状分析,以及对美国大学捐赠基金会过去二十年投资收益的数据分析,提出了建立中国高校教育基金会资金池的策略。该资金池的建立,可以较好地将各高校基金会的闲置资金融汇到一起进行集中管理,从而降低投资运作的成本,丰富投资方式,将高校基金会的资金更好地引向资本市场,有助于实现我国高校基金会的市场化运作。 展开更多

关键词 高校基金会 资金池 投资运作

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企业现金管理中实施委贷资金池需要关注问题 被引量：6

4

作者 韩春明 《浙江金融》 北大核心 2010年第5期60-61,共2页

现金管理作为国际银行界一项成熟的金融服务，历经30多年发展．从传统简单的收付款服务．到为客户量身定制个性化现金管理方案，包含了对现金流入、流出及存量进行统筹规划．在保证流动性的基础上，实现客户效益最大化的金融综合化服务... 现金管理作为国际银行界一项成熟的金融服务，历经30多年发展．从传统简单的收付款服务．到为客户量身定制个性化现金管理方案，包含了对现金流入、流出及存量进行统筹规划．在保证流动性的基础上，实现客户效益最大化的金融综合化服务。在银行业内，现金管理已经成为银行争夺高端企业和机构客户的重要竞争工具，而对于大型企业尤其是涉及多层次分支机构的大型集团企业．现金管理成为企业管理中最重要的内容之一，甚至成为企业成败关键因素。 展开更多

关键词 现金管理 企业管理 资金池 金融服务 大型集团企业 综合化服务 效益最大化 管理方案

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信托公司资金池项目的介绍及构建

5

作者 杨帆 《武汉金融》 北大核心 2013年第9期31-33,共3页

信托资金池业务在近两年来发展迅速,已成为信托公司实现自主管理理念,提升主动管理能力的途径之一。本文将从信托资金池发展现状和主要模式、信托资金池业务的收益率以及具体构建资金池的操作步骤等方面对信托资金池业务进行分析。

关键词 信托公司 资金池 投资类业务

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S电力公司“资金池”管理模式实施效果评价 被引量：1

6

作者 鲁斯 闫海 《财务管理研究》 2023年第9期22-30,共9页

S电力公司于2020年正式采用“资金池”管理模式进行资金管理。通过建立评价指标体系,对其资金运营成效进行评价。主要利用层次分析法和客观熵值法赋予指标权重,并结合功效系数法展开计算,最后得到结论:“资金池”管理模式在一定程度上... S电力公司于2020年正式采用“资金池”管理模式进行资金管理。通过建立评价指标体系,对其资金运营成效进行评价。主要利用层次分析法和客观熵值法赋予指标权重,并结合功效系数法展开计算,最后得到结论:“资金池”管理模式在一定程度上改善了该企业资金的安全性、流动性和收益性,但其营运水平依然处于一般及以下级别。 展开更多

关键词 资金池 AHP 熵值法 效果评价

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集团公司资金池建设初探 被引量：8

7

作者 李莹 《西安邮电学院学报》 2011年第6期112-115,共4页

在全球经济一体化的背景下,大型集团公司的数量不断增加。由于集团公司投资链条长,资金使用效率普遍不高,实行资金集中管理成为集团公司提高资金效率及加强对下属公司监控的手段。而资金池模式具有管控能力强、有效降低企业资金成本的... 在全球经济一体化的背景下,大型集团公司的数量不断增加。由于集团公司投资链条长,资金使用效率普遍不高,实行资金集中管理成为集团公司提高资金效率及加强对下属公司监控的手段。而资金池模式具有管控能力强、有效降低企业资金成本的优势成为资金集中管理的首选。基于此,对如何有效建立集团公司资金池进行研究。分析集团公司运用资金池模式进行资金集中管理的优势,并就集团公司资金池建设提出实施对策。 展开更多

关键词 集团公司 资金池 资金管理

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浅析集团公司资金池的税务风险及管控 被引量：3

8

作者 甘叶娥 《中国乡镇企业会计》 2016年第2期57-58,共2页

本文具体分析了财务公司和集团公司结算中心这两种资金池集中管理模式的运营模式,并针对资金池涉税风险分别进行了详细分析,在此基础上考虑各有关规定及实践经验后提出了相应的风险管控措施。

关键词 资金池 税务风险 集团公司

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关于集团内部资金池税务风险的管控 被引量：3

9

作者 高南亚 《中国乡镇企业会计》 2019年第9期57-58,共2页

本文对集团内部资金池税务风险管控进行了分析,明确了集团内部资金池在借款、投资、合同、体系等方面存在的风险,并提出了具体的税务风险管控策略,希望能为关注此话题的人提供一点参考。

关键词 集团内部 资金池 税务风险管控

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集团公司资金池的税务风险及管控 被引量：1

10

作者 周大扬 《行政事业资产与财务》 2016年第33期24-25,共2页

文章首先介绍了集团公司及财务公司结算中心资金池管理模式,进而分析了集团公司资金池集中管理存在的税务风险,最后提出了集团公司资金池税务风险控制途径。

关键词 集团公司 资金池 税务风险 管控

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小贷公司在集团资金池管理中的作用探讨

11

作者 王志英 刘九章 《中国乡镇企业会计》 2018年第3期66-67,共2页

资金池作为资金管理一种工具,在集团型企业中应用越来越广泛。集团内具有小额贷款(简称小贷)业务时,小贷公司在资金管理中可发挥资金池的作用,本文首先简述了集团公司资金的管理模式,重点对资金池运作进行深入分析,然后探讨分析小贷公... 资金池作为资金管理一种工具,在集团型企业中应用越来越广泛。集团内具有小额贷款(简称小贷)业务时,小贷公司在资金管理中可发挥资金池的作用,本文首先简述了集团公司资金的管理模式,重点对资金池运作进行深入分析,然后探讨分析小贷公司在集团内建立资金池的模式与作用。 展开更多

关键词 资金池管理 小贷公司 分析 模式

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集团资金池管理模式的法律风险及应对策略

12

作者 李霞梅 《股市动态分析》 2023年第20期60-62,共3页

集团资金池管理模式能够有效实行集团内部筹资权的集中化管理,是企业现代化财务管理制度的一种重要进步,能够达到企业资源配置、降低融资成本的目标。但从KDX公司、YMKG公司被处罚以及因资金池管理模式打破财产独立性被要求承担相关债... 集团资金池管理模式能够有效实行集团内部筹资权的集中化管理,是企业现代化财务管理制度的一种重要进步,能够达到企业资源配置、降低融资成本的目标。但从KDX公司、YMKG公司被处罚以及因资金池管理模式打破财产独立性被要求承担相关债务清偿责任的案件来看,企业在适用集团资金池管理模式时仍存在不少法律风险,需进一步加强风控管理。本文从证监会及司法判决检索的相关案例出发,提炼了相关法律风险,并给出了一些粗浅的应对策略。 展开更多

关键词 集团资金池 管理模式 法律风险 应对策略

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集团企业资金池管理模式探究

13

作者 焦尉 《新财经》 2019年第11期82-83,共2页

通过将资金池管理作为主要研究对象,以集团企业资金池管理模式作为主要研究内容。在以某集团企业为例的基础上,对当前该集团企业的资金池管理情况进行初步探究,并指出集团企业资金池管理中存在的具体问题。结合工作实际,围绕集团企业资... 通过将资金池管理作为主要研究对象,以集团企业资金池管理模式作为主要研究内容。在以某集团企业为例的基础上,对当前该集团企业的资金池管理情况进行初步探究,并指出集团企业资金池管理中存在的具体问题。结合工作实际,围绕集团企业资金池有效管理模式进行分析研究,以期为相关研究人员提供相应理论参考。 展开更多

关键词 集团企业 资金池 管理模式

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银监会加大力度监管理财资金池

14

《大众理财顾问》 2013年第5期12-12,共1页

3月底．银监会下发《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》．对银行理财资金的投向、风险拨备提出明确要求，要求。商业银行应实现每个理财产品与所投资资产（标的物）的对应．做到每个产品单独管理、建账和核算”。

关键词 银行理财 资金池 银监会 加大力度 监管 商业银行 理财产品 投资运作

原文传递

跨国公司资金集中运营管理的思考

15

作者 张宜 江山 张园园 《管理学家》 2018年第10期76-77,共2页

对跨国公司而言,面对激烈的全球化竞争,如何加强企业的资金管理,促进企业顺利发展是企业管理的重中之重。文章就我国资金池管理现状及存在的问题进行思考,并提出相关政策建议。

关键词 跨国公司 资金池 监管 资本项目

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轨道交通企业资金管理模式优化研究 被引量：9

16

作者 王婧媛 《铁道运输与经济》 北大核心 2019年第1期96-100,共5页

资金作为企业生产经营的源泉,其管理水平的高低直接影响企业的营运能力。在阐述轨道交通企业资金管理模式的基础上,以轨道交通行业代表C集团为例,重点分析以"资金池"为主的资金集中管理模式。针对C集团基于资金流动性预警机制... 资金作为企业生产经营的源泉,其管理水平的高低直接影响企业的营运能力。在阐述轨道交通企业资金管理模式的基础上,以轨道交通行业代表C集团为例,重点分析以"资金池"为主的资金集中管理模式。针对C集团基于资金流动性预警机制,从资金计划、备付率、流动性、融资管理、资金成本管理、国际化资金管理和金融咨询管理等方面进行分析,提出轨道交通企业可以通过开拓多元化的投融资模式、完善集团内部控制环境、施行板块业务资金监控与分析、逐步实现信息一体化等对策,进一步优化其资金集中管理模式。 展开更多

关键词 轨道交通企业 资金管理模式 资金池 流动性 融资管理

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集团医院资金集中管理方式创新研究 被引量：4

17

作者 张秀珍 《会计之友》 北大核心 2020年第20期125-131,共7页

通过对集团医院选择资金集中管理方式的影响因素进行分析,提出了运用"跨行"资金池在国内医疗行业管理的新思路和资金管理信息系统开发设计的管理对策。文章借鉴企业集团6种资金集中管理方式比较分析,认为借助"银医直联&q... 通过对集团医院选择资金集中管理方式的影响因素进行分析,提出了运用"跨行"资金池在国内医疗行业管理的新思路和资金管理信息系统开发设计的管理对策。文章借鉴企业集团6种资金集中管理方式比较分析,认为借助"银医直联"技术和"跨行"资金管理平台的搭建,集团医院"资金池"才能实现统一上划下拨集中管控,这也倒逼医院资金管理信息系统功能模块的开发建设,强化了集团资金集中管理,为集团医院资金创新管理提供借鉴。 展开更多

关键词 集团医院 资金池 集中管理方式 管理信息系统

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大型建筑施工企业资金集中管理探讨 被引量：5

18

作者 黄秀清 《行政事业资产与财务》 2020年第10期27-28,共2页

近年来随着我国经济下行压力的增大,建筑施工企业面临着资金短缺、高额贷款利息、应收账款比重上浮等各种风险。大型建筑施工企业,通过资金池来加强对企业资金的宏观调控,盘活存量资金,调剂资金余缺,加速资金周转,降低资金风险,促进资... 近年来随着我国经济下行压力的增大,建筑施工企业面临着资金短缺、高额贷款利息、应收账款比重上浮等各种风险。大型建筑施工企业,通过资金池来加强对企业资金的宏观调控,盘活存量资金,调剂资金余缺,加速资金周转,降低资金风险,促进资源优化配置。本文通过分析资金集中管理对于大型建筑施工企业的重要性及存在的主要问题,结合实际情况,有针对性地提出改进措施。 展开更多

关键词 大型建筑施工企业 资金集中管理 资金池

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省级电信实业公司自由现金流与资金管控研究 被引量：2

19

作者 张晏 《西安邮电学院学报》 2012年第3期109-112,116,共5页

自由现金流是公司的生命之源,资金管控更是公司财务管理的重要内容。近年来国内学者对公司资金管控与自由现金流管理进行了大量研究,但对于综合运营集团公司如何采用合理的方法以平衡、管控自由现金流,提升资金效益尚未取得令人满意的... 自由现金流是公司的生命之源,资金管控更是公司财务管理的重要内容。近年来国内学者对公司资金管控与自由现金流管理进行了大量研究,但对于综合运营集团公司如何采用合理的方法以平衡、管控自由现金流,提升资金效益尚未取得令人满意的研究成果。在对自由现金流定义公式讨论的基础上,基于3项假设提出了自由现金流的推导公式,得出影响自由现金流的关键变量即为货币资金,并指出,只要对货币资金实行平衡管控,即可实现对省公司自由现金流的平衡管控。进一步运用实际数据验证非营运资金与自由现金流之间的关系及对资金管控的影响。讨论了省级公司的资金管控的主要工作。 展开更多

关键词 电信实业公司 自由现金流 资金管控 资金池管理

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商社集团资金集中管理探析

20

作者 刘丽娟 《中国乡镇企业会计》 2016年第6期93-94,共2页

资金是企业的血液,资金管理是企业管理的核心,而实行资金集中管理是我国企业集团增强竞争力,实现做大做强目标的必经之路。本文从商社集团这一国有大型企业入手,通过分析企业集团资金管理现状,探讨了资金集中管理的方法和措施,在剖析不... 资金是企业的血液,资金管理是企业管理的核心,而实行资金集中管理是我国企业集团增强竞争力,实现做大做强目标的必经之路。本文从商社集团这一国有大型企业入手,通过分析企业集团资金管理现状,探讨了资金集中管理的方法和措施,在剖析不足与问题的基础上提出了资金集中管理实施的改进对策。 展开更多

关键词 商社集团 资金集中管理 资金池

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