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1
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证券组合投资的区间数线性规划方法 |
路应金
唐小我
周宗放
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《系统工程学报》
CSCD
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2004 |
30
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2
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E-Sh风险下的证券组合投资多目标决策模型 |
何宜庆
王浣尘
王芸
龚薇
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《系统工程学报》
CSCD
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2001 |
9
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3
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证券组合投资的多目标区间数线性规划模型 |
赵玉梅
陈华友
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《运筹与管理》
CSCD
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2006 |
20
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4
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证券组合投资有效集与有效边界的研究 |
陈收
赵禹骅
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《湖南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
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1995 |
10
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5
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基于对数期望-熵模型的证券组合投资研究 |
梁昌勇
吴坚
黄永青
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《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2006 |
4
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6
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马柯维茨证券组合投资模型的拓广 |
胡振华
熊力
聂艳晖
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《暨南学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
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2001 |
5
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7
|
基于遗传算法的证券组合投资优化问题的模拟分析 |
金汉均
王洪峰
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《华中师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2004 |
5
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8
|
含交易费用的证券组合投资的多目标规划模型 |
陈华友
许义生
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《运筹与管理》
CSCD
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1999 |
9
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9
|
非负定方差阵下的证券组合投资决策模型研究 |
何宜庆
王浣尘
何宜强
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《预测》
CSSCI
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2001 |
4
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10
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信息率与证券组合投资决策 |
马永开
唐小我
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《预测》
CSSCI
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2000 |
7
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11
|
用遗传算法直接搜索证券组合投资的有效边界 |
攀登
吴冲锋
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《系统工程学报》
CSCD
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2002 |
5
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12
|
证券组合投资理论中单指数模型的多目标规划 |
沈福喜
郑尊信
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《统计与决策》
北大核心
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2001 |
3
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13
|
证券组合投资决策:系统思考和实验设计 |
任敬喜
高齐圣
张嗣瀛
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《系统管理学报》
北大核心
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2007 |
2
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14
|
新风险概念下的最优证券组合投资模型 |
李森
郭伏
潘德惠
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《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
|
2001 |
1
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15
|
含交易费用的证券组合投资决策 |
沈忠环
杨勇
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《统计与决策》
北大核心
|
2002 |
6
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16
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证券组合投资决策的两种最优化方法 |
刘星
杨秀苔
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《预测》
CSSCI
北大核心
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1996 |
3
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17
|
证券组合投资的统计分析 |
严明义
吴诣民
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《统计与信息论坛》
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2000 |
10
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18
|
奇异方差阵下的证券组合投资均值-方差模型研究 |
蒋福坤
刘正春
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《浙江工业大学学报》
CAS
|
2004 |
2
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19
|
均值—方差效用函数在证券组合投资决策中的应用 |
万上海
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《运筹与管理》
CSCD
|
2003 |
6
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20
|
β值证券组合投资的灰色多目标规划模型 |
杨彩萍
卢美平
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
|
2005 |
1
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