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1
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双向证券投资与宏观金融风险:效应与机制 |
许宁
宇超逸
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《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
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2024 |
2
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2
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行为金融视角下证券投资风险度量模型分析 |
梁宇
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《商业时代》
北大核心
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2014 |
5
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3
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一种组合证券投资风险最小化的迭代算法 |
唐小我
王竹
曾勇
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《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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1994 |
3
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4
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E-SV风险测度组合证券投资模型及代数解法 |
张喜彬
荣喜民
张世英
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《系统工程与电子技术》
EI
CSCD
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1999 |
4
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5
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组合证券投资风险最小化模型研究 |
杨桂元
马永开
唐小我
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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1996 |
2
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6
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具有VaR约束和无风险投资的证券组合选择方法 |
李婷
张卫国
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2005 |
5
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7
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证券投资组合风险与优化数学分析 |
赵春雷
饶倩
杜庆勇
李宝林
梁宏伟
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《河北科技大学学报》
CAS
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2000 |
2
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8
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限制投资下界的风险证券有效组合模型及算法研究 |
张卫国
聂赞坎
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《应用数学》
CSCD
北大核心
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2003 |
3
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9
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组合证券投资决策的预期收益和投资风险分析 |
徐大江
程晓东
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《财经论丛（浙江财经学院学报）》
CSSCI
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1994 |
4
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10
|
新风险概念下的最优证券组合投资模型 |
李森
郭伏
潘德惠
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《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2001 |
1
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11
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随机占优理论及其在证券投资组合风险模型中的应用 |
王伟
邓春林
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《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2014 |
2
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12
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带有初始风险证券的最优组合投资 |
郭文旌
周幼英
胡奇英
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《系统工程学报》
CSCD
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2003 |
1
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13
|
多元组合证券投资风险的模糊极小化方法 |
王景
曹长修
唐小我
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《预测》
CSSCI
北大核心
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1996 |
1
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14
|
一种基于风险最小化下证券组合投资的计算方法 |
刘星
杨秀苔
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《重庆大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
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1995 |
1
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15
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证券投资组合的风险分析 |
侯荣华
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《技术经济》
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1995 |
2
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16
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单位收益率风险最小的组合证券投资决策模型 |
杨桂元
唐小我
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《运筹与管理》
CSCD
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2000 |
1
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17
|
证券与投资证券投资基金市场风险与信用风险度量及其关系研究 |
谢赤
胡扬斌
龙剑友
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《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2019 |
3
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18
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证券投资组合风险计量与相关分析 |
陈南旺
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《金融与经济》
北大核心
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2003 |
4
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19
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组合证券投资风险的偏好研究 |
杨胜友
夏爱生
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《天津纺织工学院学报》
北大核心
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2000 |
1
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20
|
基于风险规避的证券投资组合的最优策略 |
曾守桢
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2008 |
2
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