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1
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关于我国证券投资人群分类及其行为特征的实证研究 |
陆剑清
彭贺
宋继文
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《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2000 |
4
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2
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双向证券投资与宏观金融风险:效应与机制 |
许宁
宇超逸
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《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
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2024 |
2
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3
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我国证券投资者赔偿基金的制度逻辑与方案设计 |
阮少凯
张俊胡杰
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《南方金融》
CSSCI
北大核心
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2024 |
1
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4
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证券投资决策的微分对策方法研究 |
刘海龙
郑立辉
樊治平
潘德惠
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《系统工程学报》
CSCD
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1999 |
18
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5
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组合证券投资模型研究 |
荣喜民
张喜彬
张世英
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《系统工程学报》
CSCD
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1998 |
35
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6
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最优证券组合投资模型 |
张璞
李鑫
窦霁虹
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《西北大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2001 |
21
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7
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中国证券投资基金业绩持续性研究 |
倪苏云
肖辉
吴冲锋
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《预测》
CSSCI
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2002 |
74
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8
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中国证券投资基金风格分类研究 |
杨朝军
蔡明超
徐慧泉
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《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2004 |
28
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9
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机构投资者异质性、公司治理与公司价值——来自中国证券市场的实证证据 |
范海峰
胡玉明
石水平
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《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
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2009 |
48
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10
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有交易成本的证券投资研究 |
荣喜民
张奎庭
王晨亮
李践
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《系统工程学报》
CSCD
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2003 |
10
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11
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组合证券投资的概率准则模型 |
唐万生
梁建峰
韩其恒
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《系统工程学报》
CSCD
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2004 |
18
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12
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证券投资基金规模与绩效实证分析 |
林坚
郑慧清
王宁
陈宇峰
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《商业研究》
北大核心
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2002 |
18
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13
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有交易成本的组合证券投资 |
吴孟铎
荣喜民
李践
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《天津大学学报（自然科学与工程技术版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2002 |
10
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14
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带有交易费用的证券投资最优策略 |
刘海龙
樊治平
潘德惠
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《管理科学学报》
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1999 |
26
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15
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我国证券投资基金持股特征的实证研究 |
杨德群
蔡明超
施东晖
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《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
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2004 |
35
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16
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证券组合投资的区间数线性规划方法 |
路应金
唐小我
周宗放
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《系统工程学报》
CSCD
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2004 |
30
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17
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组合证券投资有效边界的研究 |
唐小我
曹长修
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《预测》
CSSCI
北大核心
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1993 |
55
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18
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VaR模型及其在证券投资管理中的应用 |
郭晓亭
蒲勇健
杨秀苔
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《重庆大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2006 |
10
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19
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非负约束条件下组合证券投资决策方法的进一步研究 |
马永开
唐小我
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《预测》
CSSCI
北大核心
|
1996 |
31
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20
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中国证券投资基金的羊群行为分析 |
吴福龙
曾勇
唐小我
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《管理工程学报》
CSSCI
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2004 |
24
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