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经济政策稳定性、系统性金融风险与经济高质量发展
1
作者
何稚忻
何剑
刘钰
《贵州财经大学学报》
北大核心
2025年第5期10-20,共11页
经济政策稳定性对防范化解系统性金融风险和推进经济高质量发展至关重要,因此,三者间的影响特征和强度值得深入研究。通过TVP-VAR模型,研究了1997年第一季度至2022年第四季度中国经济政策稳定性、系统性金融风险与经济高质量发展之间的...
经济政策稳定性对防范化解系统性金融风险和推进经济高质量发展至关重要,因此,三者间的影响特征和强度值得深入研究。通过TVP-VAR模型,研究了1997年第一季度至2022年第四季度中国经济政策稳定性、系统性金融风险与经济高质量发展之间的动态关系。研究发现:从总效应看,经济政策稳定性在短期和长期均促进经济高质量发展,且具有时变特征,短期促进作用随时间推移增强,而长期促进作用随时间推移收敛。在风险传导渠道方面,经济政策稳定性在短期内促进了系统性金融风险,中长期抑制了系统性金融风险。系统性金融风险增加则可能会先推动后抑制经济高质量发展。研究弥补了依赖静态模型进行单一路径分析的不足,为深刻洞察和处理三者关系提供了经验证据和施策参考。
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关键词
经济政策稳定性
系统性金融风险
经济
高质量发展
TVP-VAR
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职称材料
经济政策稳定性、证券分析师盈余预测与股价同步性
被引量：
2
2
作者
王骏飞
《财会通讯》
北大核心
2020年第20期69-72,共4页
文章选择沪深A股上市企业为研究样本,利用其经验数据研究证券分析师盈余预测对股价同步性的作用与影响机理,进一步观察经济政策稳定性在两者关系中的调节效应。结果表明:证券分析师通过盈余预测将更多特质信息融入至股价中进而显著降低...
文章选择沪深A股上市企业为研究样本,利用其经验数据研究证券分析师盈余预测对股价同步性的作用与影响机理,进一步观察经济政策稳定性在两者关系中的调节效应。结果表明:证券分析师通过盈余预测将更多特质信息融入至股价中进而显著降低了企业的股价同步性,即证券分析师盈余预测准确度与股价同步性之间显著负相关;进一步发现经济政策稳定性越好的环境下证券分析师盈余预测对股价同步性的抑制作用越弱,即经济政策稳定性显著削弱证券分析师盈余预测与股价同步性之间的相关性。
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关键词
证券分析师盈余预测准确度
经济政策稳定性
股价同步性
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职称材料
全球经济政策不确定性对中国粮食价格波动影响的实证分析
被引量：
1
3
作者
杨国蕾
郑沫利
刘洁
《粮油食品科技》
2020年第4期1-10,共10页
不断调整的国内外经济政策,不仅对我国利用国际市场资源带来挑战,还可能通过价格传导的形式影响国内粮食价格,甚至粮食生产。在广泛搜集影响粮食价格波动相关因素的基础上,采用主成分分析和时变参数因子增强向量自回归模型(TVP-FAVAR)...
不断调整的国内外经济政策,不仅对我国利用国际市场资源带来挑战,还可能通过价格传导的形式影响国内粮食价格,甚至粮食生产。在广泛搜集影响粮食价格波动相关因素的基础上,采用主成分分析和时变参数因子增强向量自回归模型(TVP-FAVAR)相结合的方法,分析了供求因素、金融及能源因素以及全球经济政策不稳定性对我国粮食价格的影响。主要研究发现如下:全球经济政策不确定性对国内粮食价格有显著的负向冲击;不同种类粮食价格对不确定性冲击的响应是有差异的。针对模型结果,提出如下政策建议:在中美贸易战愈演愈烈的今天,面对来自国际市场的不确定性冲击,政策制定者应该采取组合策略平抑国际市场的冲击;政策制定者应针对不同粮食品种实施有差别的价格政策和调节手段;加强粮食市场信息监测系统建设,提高根据价格监测信息准确解读市场行情的能力,制定多样化价格调整政策来抵消外部市场的不确定性冲击;我国可以通过与更多具有粮食出口潜力的国家实施更多的贸易自由协定,为国民寻求更加稳定的外部供给渠道,减缓主要国家贸易政策不稳定性带来的不利影响。
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关键词
全球
经济
政策
不
稳定性
粮食价格
供求因素
TVP-FAVAR
三链协同
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职称材料
题名
经济政策稳定性、系统性金融风险与经济高质量发展
1
作者
何稚忻
何剑
刘钰
机构
新疆财经大学
金陵科技学院
出处
《贵州财经大学学报》
北大核心
2025年第5期10-20,共11页
基金
江苏省高校哲学社会科学研究一般项目“管理者过度自信和企业非效率投资研究”(2022SJYB0617)
国家社科基金重大项目“基于税收数据的高质量发展统计监测与评估研究”(24&ZD064)
+1 种基金
国家自然科学基金项目“双支柱框架下稳定金融的政策协同效应研究”(7216030084)
江苏高校基础科学(自然科学)面上项目“江苏省金融科技的跨部门风险演化与预警系统构建”(24KJD630003)。
文摘
经济政策稳定性对防范化解系统性金融风险和推进经济高质量发展至关重要,因此,三者间的影响特征和强度值得深入研究。通过TVP-VAR模型,研究了1997年第一季度至2022年第四季度中国经济政策稳定性、系统性金融风险与经济高质量发展之间的动态关系。研究发现:从总效应看,经济政策稳定性在短期和长期均促进经济高质量发展,且具有时变特征,短期促进作用随时间推移增强,而长期促进作用随时间推移收敛。在风险传导渠道方面,经济政策稳定性在短期内促进了系统性金融风险,中长期抑制了系统性金融风险。系统性金融风险增加则可能会先推动后抑制经济高质量发展。研究弥补了依赖静态模型进行单一路径分析的不足,为深刻洞察和处理三者关系提供了经验证据和施策参考。
关键词
经济政策稳定性
系统性金融风险
经济
高质量发展
TVP-VAR
Keywords
economic policy stability
systemic financial risk
high-quality economic development
TVP-VAR
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
经济政策稳定性、证券分析师盈余预测与股价同步性
被引量：
2
2
作者
王骏飞
机构
黑龙江科技大学
出处
《财会通讯》
北大核心
2020年第20期69-72,共4页
文摘
文章选择沪深A股上市企业为研究样本,利用其经验数据研究证券分析师盈余预测对股价同步性的作用与影响机理,进一步观察经济政策稳定性在两者关系中的调节效应。结果表明:证券分析师通过盈余预测将更多特质信息融入至股价中进而显著降低了企业的股价同步性,即证券分析师盈余预测准确度与股价同步性之间显著负相关;进一步发现经济政策稳定性越好的环境下证券分析师盈余预测对股价同步性的抑制作用越弱,即经济政策稳定性显著削弱证券分析师盈余预测与股价同步性之间的相关性。
关键词
证券分析师盈余预测准确度
经济政策稳定性
股价同步性
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F275 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
全球经济政策不确定性对中国粮食价格波动影响的实证分析
被引量：
1
3
作者
杨国蕾
郑沫利
刘洁
机构
国家粮食和物资储备局科学研究院
出处
《粮油食品科技》
2020年第4期1-10,共10页
基金
中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(ZX1906)。
文摘
不断调整的国内外经济政策,不仅对我国利用国际市场资源带来挑战,还可能通过价格传导的形式影响国内粮食价格,甚至粮食生产。在广泛搜集影响粮食价格波动相关因素的基础上,采用主成分分析和时变参数因子增强向量自回归模型(TVP-FAVAR)相结合的方法,分析了供求因素、金融及能源因素以及全球经济政策不稳定性对我国粮食价格的影响。主要研究发现如下:全球经济政策不确定性对国内粮食价格有显著的负向冲击;不同种类粮食价格对不确定性冲击的响应是有差异的。针对模型结果,提出如下政策建议:在中美贸易战愈演愈烈的今天,面对来自国际市场的不确定性冲击,政策制定者应该采取组合策略平抑国际市场的冲击;政策制定者应针对不同粮食品种实施有差别的价格政策和调节手段;加强粮食市场信息监测系统建设,提高根据价格监测信息准确解读市场行情的能力,制定多样化价格调整政策来抵消外部市场的不确定性冲击;我国可以通过与更多具有粮食出口潜力的国家实施更多的贸易自由协定,为国民寻求更加稳定的外部供给渠道,减缓主要国家贸易政策不稳定性带来的不利影响。
关键词
全球
经济
政策
不
稳定性
粮食价格
供求因素
TVP-FAVAR
三链协同
Keywords
global economic policy instability
food prices
supply and demand factors
time varying parameter factor augmentecl VAR
three-chain coordination
分类号
F320.2 [经济管理—产业经济]
TS-9 [轻工技术与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
经济政策稳定性、系统性金融风险与经济高质量发展
何稚忻
何剑
刘钰
《贵州财经大学学报》
北大核心
2025
0
在线阅读
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职称材料
2
经济政策稳定性、证券分析师盈余预测与股价同步性
王骏飞
《财会通讯》
北大核心
2020
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
全球经济政策不确定性对中国粮食价格波动影响的实证分析
杨国蕾
郑沫利
刘洁
《粮油食品科技》
2020
1
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