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基于数智化司库视角下铁路开展商业汇票集中管理路径研究
1
作者
徐微
吴妍青
+1 位作者
吕佩桦
肖永青
《铁道运输与经济》
北大核心
2025年第11期207-214,共8页
在商业汇票应用日益广泛且国务院国有资产监督管理委员会大力推进中央企业司库体系建设的背景下,铁路企业因资金业务量大,亟需加强票据风险管控与提高资金运用效益。通过分析数字化背景下票据业务及市场现状、铁路财会信息化和票据管理...
在商业汇票应用日益广泛且国务院国有资产监督管理委员会大力推进中央企业司库体系建设的背景下,铁路企业因资金业务量大,亟需加强票据风险管控与提高资金运用效益。通过分析数字化背景下票据业务及市场现状、铁路财会信息化和票据管理情况,明确铁路开展票据集中管理的必要性。研究发现,铁路企业票据管理存在制度不健全、信息系统分散等问题,且票据使用量增加带来诸多风险。为此,提出依托司库体系建立“集中管理、分级授权”模式,明确三位一体组织架构,制定制度规范重塑流程,以信息化管控风险,依托市场化金融产品丰富应用场景,并利用数据分析支撑决策等实施路径。旨在实现铁路企业票据全流程线上管理,将票据纳入资金预算,强化风险管控,提高票据使用效率。
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关键词
商业汇票
票据集中管理
司库体系
铁路企业
支付结算
风险管控
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职称材料
T集团“票据池”模式存在的问题及成因
被引量：
2
2
作者
蒋武
杨欣
《财会月刊》
北大核心
2015年第5期70-73,共4页
文章以T集团公司案例为研究对象,介绍了T集团公司的基本情况、财务管理状况以及"票据池"模式的业务流程,指出T集团公司"票据池"模式存在票据集中难度很大、存量票据运作无章可循、集团公司"银企直联"系...
文章以T集团公司案例为研究对象,介绍了T集团公司的基本情况、财务管理状况以及"票据池"模式的业务流程,指出T集团公司"票据池"模式存在票据集中难度很大、存量票据运作无章可循、集团公司"银企直联"系统尚未开启及集团票据集中管理信息化水平不高等四方面的问题,并在此基础上分析了产生问题的原因。
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关键词
票据
池
资金
集中管理
业务流程
票据集中管理
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职称材料
G集团公司“票据池”模式的经验借鉴
被引量：
2
3
作者
蒋武
《财会月刊》
北大核心
2015年第1期81-84,共4页
"票据池"是最近几年流行起来的新的集团化管理概念,本文总结了G集团公司"票据池"模式管理的基本原理、账户设置及业务流程,并分析了其成功经验,具体包括:建立考核评价机制、制定票据集中管理相关制度、开启"...
"票据池"是最近几年流行起来的新的集团化管理概念,本文总结了G集团公司"票据池"模式管理的基本原理、账户设置及业务流程,并分析了其成功经验,具体包括:建立考核评价机制、制定票据集中管理相关制度、开启"银企直联"系统及搭建"票据池"综合管理系统四个方面。
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关键词
票据
池
资金
集中管理
业务流程
票据集中管理
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职称材料
题名
基于数智化司库视角下铁路开展商业汇票集中管理路径研究
1
作者
徐微
吴妍青
吕佩桦
肖永青
机构
中国铁路财务有限责任公司投融资业务部
中国铁路财务有限责任公司计划财务部
中国铁道科学研究院集团有限公司运输及经济研究所
出处
《铁道运输与经济》
北大核心
2025年第11期207-214,共8页
基金
中国国家铁路集团有限公司科技研究开发计划课题(2022F012)。
文摘
在商业汇票应用日益广泛且国务院国有资产监督管理委员会大力推进中央企业司库体系建设的背景下,铁路企业因资金业务量大,亟需加强票据风险管控与提高资金运用效益。通过分析数字化背景下票据业务及市场现状、铁路财会信息化和票据管理情况,明确铁路开展票据集中管理的必要性。研究发现,铁路企业票据管理存在制度不健全、信息系统分散等问题,且票据使用量增加带来诸多风险。为此,提出依托司库体系建立“集中管理、分级授权”模式,明确三位一体组织架构,制定制度规范重塑流程,以信息化管控风险,依托市场化金融产品丰富应用场景,并利用数据分析支撑决策等实施路径。旨在实现铁路企业票据全流程线上管理,将票据纳入资金预算,强化风险管控,提高票据使用效率。
关键词
商业汇票
票据集中管理
司库体系
铁路企业
支付结算
风险管控
Keywords
Commercial Draft
Centralized Draft Management
Treasury System
Railway Enterprise
Payment and Settlement
Risk Management and Control
分类号
U2-9 [交通运输工程—道路与铁道工程]
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职称材料
题名
T集团“票据池”模式存在的问题及成因
被引量：
2
2
作者
蒋武
杨欣
机构
安徽商贸职业技术学院会计系
安徽商贸职业技术学院科研处
出处
《财会月刊》
北大核心
2015年第5期70-73,共4页
基金
2014年度安徽商贸职业技术学院教学研究项目"技能大赛与高职会计专业常规教学融合研究--以安徽商贸职业技术学院为例"(项目编号:ZL201330)
2013年度中国商业会计学会课题"基于工作过程的高职<会计电算化>课程‘教
+3 种基金
学
做’一体化教学模式研究"(项目编号:KJ201303)
2013年安徽省省级质量工程项目"财务管理特色专业"(项目编号:2013tszy082)
2013年安徽省省级质量工程项目"会计电算化教学团队"(项目编号:2013jxtd083)
文摘
文章以T集团公司案例为研究对象,介绍了T集团公司的基本情况、财务管理状况以及"票据池"模式的业务流程,指出T集团公司"票据池"模式存在票据集中难度很大、存量票据运作无章可循、集团公司"银企直联"系统尚未开启及集团票据集中管理信息化水平不高等四方面的问题,并在此基础上分析了产生问题的原因。
关键词
票据
池
资金
集中管理
业务流程
票据集中管理
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
G集团公司“票据池”模式的经验借鉴
被引量：
2
3
作者
蒋武
机构
安徽商贸职业技术学院会计系
出处
《财会月刊》
北大核心
2015年第1期81-84,共4页
文摘
"票据池"是最近几年流行起来的新的集团化管理概念,本文总结了G集团公司"票据池"模式管理的基本原理、账户设置及业务流程,并分析了其成功经验,具体包括:建立考核评价机制、制定票据集中管理相关制度、开启"银企直联"系统及搭建"票据池"综合管理系统四个方面。
关键词
票据
池
资金
集中管理
业务流程
票据集中管理
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于数智化司库视角下铁路开展商业汇票集中管理路径研究
徐微
吴妍青
吕佩桦
肖永青
《铁道运输与经济》
北大核心
2025
0
在线阅读
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职称材料
2
T集团“票据池”模式存在的问题及成因
蒋武
杨欣
《财会月刊》
北大核心
2015
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
G集团公司“票据池”模式的经验借鉴
蒋武
《财会月刊》
北大核心
2015
2
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职称材料
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