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1
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基于DCC-MIDAS-NL模型的高维时变投资组合模型的估计及应用 |
刘丽萍
王江芳
吕政
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《运筹与管理》
北大核心
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2025 |
1
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2
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马柯维茨证券组合投资模型的拓广 |
胡振华
熊力
聂艳晖
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《暨南学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
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2001 |
5
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3
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最优证券组合投资模型 |
张璞
李鑫
窦霁虹
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《西北大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2001 |
21
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4
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组合证券投资模型研究 |
荣喜民
张喜彬
张世英
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《系统工程学报》
CSCD
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1998 |
35
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5
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组合证券投资的概率准则模型 |
唐万生
梁建峰
韩其恒
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《系统工程学报》
CSCD
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2004 |
18
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6
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证券投资基金的一种投资组合选择模型 |
汪温泉
俞雪飞
潘德惠
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《系统工程学报》
CSCD
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2003 |
16
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7
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E-Sh风险下的证券组合投资多目标决策模型 |
何宜庆
王浣尘
王芸
龚薇
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《系统工程学报》
CSCD
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2001 |
9
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8
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证券投资组合中的熵优化模型研究 |
李华
李兴斯
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《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2005 |
13
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9
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允许卖空情况下证券投资组合的概率准则模型 |
韩其恒
唐万生
梁建峰
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《系统工程学报》
CSCD
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2003 |
7
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10
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多因素证券组合投资决策模型 |
马永开
唐小我
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《预测》
CSSCI
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1998 |
12
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11
|
一种证券组合的投资选择模型 |
丁元耀
贾让成
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《运筹与管理》
CSCD
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1999 |
13
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12
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多目标证券投资组合决策模型 |
崇曦农
李宏
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《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
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2000 |
16
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13
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证券投资组合模型分析 |
王安民
刘翔
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《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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1996 |
6
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14
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证券组合投资决策的β模型 |
侯为波
徐成贤
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《应用数学》
CSCD
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2000 |
10
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15
|
组合证券投资风险最小化模型研究 |
杨桂元
马永开
唐小我
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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1996 |
2
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16
|
限制投资下界的风险证券有效组合模型及算法研究 |
张卫国
聂赞坎
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《应用数学》
CSCD
北大核心
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2003 |
3
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17
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证券投资组合模型研究 |
张焕明
闵向阳
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《运筹与管理》
CSCD
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1999 |
3
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18
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限制性卖空条件下β值证券组合投资决策模型 |
马永开
唐小我
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《系统工程学报》
CSCD
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2001 |
4
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19
|
证券投资组合优化模型的进一步研究 |
柳宏珠
郭晓斌
王海民
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《运筹与管理》
CSCD
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2003 |
3
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20
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特定偏好下的最优证券投资组合模型研究 |
陈科燕
肖冬荣
张雅
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《工业技术经济》
北大核心
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2003 |
2
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