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题名组合证券投资理论发展与统计方法的应用
被引量：2
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作者
国涓
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机构
东北财经大学数量经济系
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出处
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2000年第10期23-25,共3页
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文摘
组合证券投资是分散投资风险的有效途径。投资收益的高低与风险的大小 ,是每个投资者都必须考虑的问题。投资者总是在一定预期收益及风险水平上选择证券投资方法。通过对每种证券的期望回报率、回报率的方差和每一证券与其他证券之间回报率的相互关系来进行适当分析 ,辩识出有效投资组合在理论上是同行的。本文在对组合投资理论的发展进行介绍和评述的基础上 ,给出了统计方法在组合证券投资中的应用。
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关键词
组合证券投资
投资收益率均值
投资收益率方差
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名企业经营的风险决策及其衡量
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作者
马守让
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机构
伊春市电力总建设公司
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出处
《工业技术经济》
1997年第2期86-87,共2页
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文摘
企业为了提高自身的适应能力、消化能力和竞争能力,寻求生存与发展,就必须从现状出发,对企业经营战略和经营目标进行改进和创新。合理组织企业内部各项要素,使之与外部社会环境协调、平衡,不断完善企业的经营机制。自觉地运用系统论的原理,采用现代化管理方法,进行企业经营战略、目标的决策,实现阶段目标优化。同时还要发挥企业管理整体功能,以求获得合理的经济效益。 企业经营战略和经营目标是企业的指针。在企业管理整体优化过程中,优化好企业经营战略、经营目标是关键。企业进行经营战略和经营目标的决策,具有一定的风险。如何进行决策以及怎样衡量其风险?本文就水泥滑石工业公司(简称滑石公司,下同)在进行是否实行中外合资经营的决策来加以论述。
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关键词
投资收益率均值
自营方式
利润
自建方式
财政管理
中外合资经营
决策论
风险决策
冒险决策
收益方差
企业
企业管理
期望值
企业经营战略
企业战略
投资率
收益率方差
决策树法
标准差
滑石工业
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分类号
F272
[经济管理—企业管理]
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