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1
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外部不确定性对金融市场风险溢出效应的影响因素及宏观审慎管理 |
廖文欣
徐晓光
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《云南财经大学学报》
北大核心
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2025 |
3
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2
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数据要素跨境流转市场风险的生成机理与治理策略 |
张乔娜
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《金融发展研究》
北大核心
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2025 |
1
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3
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房地产市场风险因素的内在关联性与风险形成机制——基于网络视角 |
陈梦凯
王晨
王先柱
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《系统管理学报》
北大核心
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2025 |
1
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4
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基于机会约束的新能源电力市场风险交易分析 |
赵晓晔
王鸿羽
袁欣
徐雪涛
魏红丽
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《中国测试》
北大核心
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2025 |
0 |
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5
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用VAR测量可转换债券的市场风险 |
李广析
杨辉耀
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《商业研究》
北大核心
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2003 |
5
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6
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当前肉牛产业发展和市场风险变动及影响因素浅析 |
吴昊
李梅蓉
杨必乾
赵谦
刘露
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《中国动物保健》
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2025 |
0 |
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7
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面对WTO:农民的抗市场风险意识教育迫在眉睫 |
刘炳范
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《成人教育》
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2001 |
1
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8
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金融市场风险测量模型——VaR |
王春峰
万海晖
张维
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《系统工程学报》
CSCD
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2000 |
171
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9
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基于VaR-GARCH模型族的我国期铜市场风险度量研究 |
刘庆富
仲伟俊
梅姝娥
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2006 |
36
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10
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区域电力市场竞价交易模型与交易机制的研究 (二)电价机制及其稳定制度、市场风险及其规避、结算机制与市场盈余公平分配模型 |
尚金成
张兆峰
韩刚
张森林
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《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
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2005 |
26
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11
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我国煤炭企业市场风险预警体系及标准研究 |
张涛
黄国良
姚圣
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《情报杂志》
CSSCI
北大核心
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2012 |
9
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12
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证券市场风险与收益的实证研究 |
宋增基
杨俊
李春红
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《中国软科学》
CSSCI
北大核心
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2004 |
9
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13
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中国主板与创业板市场风险比较分析——基于GARCH-VAR方法 |
任继勤
单晓彤
梁策
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《财贸研究》
CSSCI
北大核心
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2015 |
11
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14
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农业产业化发展与农民市场风险 |
罗雪中
潘志强
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《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2006 |
14
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15
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计及市场风险的含电动汽车风光互补微电网随机规划调度模型 |
黄淼
陈鑫
文旭
郭琳
高春成
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《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
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2020 |
16
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16
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流动性风险与市场风险的集成度量方法研究 |
张金清
李徐
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2009 |
16
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17
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VaR:金融资产市场风险计量模型及其对我国的适用性研究 |
曹乾
何建敏
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《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
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2004 |
14
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18
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信息不对称理论下的农产品市场风险研究—从农民承担的风险视角分析 |
彭泰中
廖文梅
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《农机化研究》
北大核心
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2007 |
30
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19
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基于Copula方法的信用利差与市场风险相关性度量 |
欧阳资生
刘远
罗长青
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2016 |
5
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20
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市场风险与流动性风险整合风险度量研究 |
张蕊
王春峰
房振明
梁崴
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《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
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2010 |
4
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