期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
研究证券投资收益与风险的线性规划方法
被引量：
1
1
作者
徐大江
《财经论丛（浙江财经学院学报）》
CSSCI
1995年第1期51-55,共5页
研究证券投资收益与风险的线性规划方法徐大江一、引言证券投资者的目的是价值增值，即获得较高的证券投资收益。在社会大生产中，宏观经济环境、微观经济条件和证券市场行情的变化，都会不同程度地影响证券投资的收益。收益和风险是证...
研究证券投资收益与风险的线性规划方法徐大江一、引言证券投资者的目的是价值增值，即获得较高的证券投资收益。在社会大生产中，宏观经济环境、微观经济条件和证券市场行情的变化，都会不同程度地影响证券投资的收益。收益和风险是证券投资的两大制约因素。一般而言，预...
展开更多
关键词
证券组合投资
证券投资风险
预期收益率
有效证券组合
线性规划模型
收益与风险
最优解
偏好
系数
加权
法
投资决策
实际收益率
在线阅读
下载PDF
职称材料
E-Sh风险下的证券组合投资多目标决策模型
被引量：
9
2
作者
何宜庆
王浣尘
+1 位作者
王芸
龚薇
《系统工程学报》
CSCD
2001年第1期66-71,共6页
从 E- Sh风险的角度建立并研究了允许卖空与不允许卖空情形下证券组合投资多目标决策模型 。
关键词
E-Sh风险
多目标决策模型
偏好加权系数法
证券组合投资
金融
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
研究证券投资收益与风险的线性规划方法
被引量：
1
1
作者
徐大江
出处
《财经论丛（浙江财经学院学报）》
CSSCI
1995年第1期51-55,共5页
文摘
研究证券投资收益与风险的线性规划方法徐大江一、引言证券投资者的目的是价值增值，即获得较高的证券投资收益。在社会大生产中，宏观经济环境、微观经济条件和证券市场行情的变化，都会不同程度地影响证券投资的收益。收益和风险是证券投资的两大制约因素。一般而言，预...
关键词
证券组合投资
证券投资风险
预期收益率
有效证券组合
线性规划模型
收益与风险
最优解
偏好
系数
加权
法
投资决策
实际收益率
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
E-Sh风险下的证券组合投资多目标决策模型
被引量：
9
2
作者
何宜庆
王浣尘
王芸
龚薇
机构
上海交通大学安泰管理学院
华东交通大学经济管理学院
南昌大学决策科学系硕士研究生
出处
《系统工程学报》
CSCD
2001年第1期66-71,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目 !(79860 0 0 2 )
江西省自然科学基金资助项目 !(99110 2 3 )
南昌大学科研基金资助项目
文摘
从 E- Sh风险的角度建立并研究了允许卖空与不允许卖空情形下证券组合投资多目标决策模型 。
关键词
E-Sh风险
多目标决策模型
偏好加权系数法
证券组合投资
金融
Keywords
portfolio investment
E Sh risk
multi objective decision making model
method of weighted coefficient of preference
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
研究证券投资收益与风险的线性规划方法
徐大江
《财经论丛（浙江财经学院学报）》
CSSCI
1995
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
E-Sh风险下的证券组合投资多目标决策模型
何宜庆
王浣尘
王芸
龚薇
《系统工程学报》
CSCD
2001
9
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
