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基于修正R/S模型族的中国上市家族企业股票风险特征研究
被引量：
2
1
作者
余吉安
杨斌
陈哲
《北京交通大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2012年第4期30-37,共8页
本文利用股票风险分析模型修正R/S模型,利用我国上市家族企业和非家族企业的30只（15对）个股2006年1月4日~2010年1月4日期间的样本数据进行建模分析,来对我国上市家族企业的风险特征进行分析研究。研究结果表明：上市家族企业价格持续...
本文利用股票风险分析模型修正R/S模型,利用我国上市家族企业和非家族企业的30只（15对）个股2006年1月4日~2010年1月4日期间的样本数据进行建模分析,来对我国上市家族企业的风险特征进行分析研究。研究结果表明：上市家族企业价格持续状态明显弱于上市非家族企业,家族企业对冲击的消化能力较强;股价波动的关联性,股价的波动一定程度上受历史信息的影响。这些研究发现对投资者来说,掌握历史信息对投资决策是有帮助的。
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关键词
家族企业
股票风险特征
修正r/s模型
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职称材料
题名
基于修正R/S模型族的中国上市家族企业股票风险特征研究
被引量：
2
1
作者
余吉安
杨斌
陈哲
机构
北京林业大学经济管理学院
清华大学经济管理学院
海通证券投资银行部
出处
《北京交通大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2012年第4期30-37,共8页
文摘
本文利用股票风险分析模型修正R/S模型,利用我国上市家族企业和非家族企业的30只（15对）个股2006年1月4日~2010年1月4日期间的样本数据进行建模分析,来对我国上市家族企业的风险特征进行分析研究。研究结果表明：上市家族企业价格持续状态明显弱于上市非家族企业,家族企业对冲击的消化能力较强;股价波动的关联性,股价的波动一定程度上受历史信息的影响。这些研究发现对投资者来说,掌握历史信息对投资决策是有帮助的。
关键词
家族企业
股票风险特征
修正r/s模型
Keywords
family co
r
po
r
ation
s
s
tock
r
i
s
k featu
r
e
s
modified
r/
s
model
s
分类号
F270 [经济管理—企业管理]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于修正R/S模型族的中国上市家族企业股票风险特征研究
余吉安
杨斌
陈哲
《北京交通大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2012
2
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