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股票市场风险计量中的损失分布法与价值分布法研究
1
作者
郑艳秋
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第12期92-94,共3页
股票市场是一个稳定性极差的平台,需要学术界对其损失与价值进行科学全面的分析,才有利于全球经济的持续健康发展。文章借助VaR方法,对我国股票市场风险计量中的损失与价值分布进行了科学全面的分析。
关键词
股票市场
VaR(Value—at—Risk)方
法
损失
分布
法
价值分布法
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职称材料
题名
股票市场风险计量中的损失分布法与价值分布法研究
1
作者
郑艳秋
机构
西华大学管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第12期92-94,共3页
基金
国家社科基金西部项目(12XGL003)
文摘
股票市场是一个稳定性极差的平台,需要学术界对其损失与价值进行科学全面的分析,才有利于全球经济的持续健康发展。文章借助VaR方法,对我国股票市场风险计量中的损失与价值分布进行了科学全面的分析。
关键词
股票市场
VaR(Value—at—Risk)方
法
损失
分布
法
价值分布法
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
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1
股票市场风险计量中的损失分布法与价值分布法研究
郑艳秋
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013
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