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基于数智化司库视角下铁路开展商业汇票集中管理路径研究
1
作者
徐微
吴妍青
+1 位作者
吕佩桦
肖永青
《铁道运输与经济》
北大核心
2025年第11期207-214,共8页
在商业汇票应用日益广泛且国务院国有资产监督管理委员会大力推进中央企业司库体系建设的背景下,铁路企业因资金业务量大,亟需加强票据风险管控与提高资金运用效益。通过分析数字化背景下票据业务及市场现状、铁路财会信息化和票据管理...
在商业汇票应用日益广泛且国务院国有资产监督管理委员会大力推进中央企业司库体系建设的背景下,铁路企业因资金业务量大,亟需加强票据风险管控与提高资金运用效益。通过分析数字化背景下票据业务及市场现状、铁路财会信息化和票据管理情况,明确铁路开展票据集中管理的必要性。研究发现,铁路企业票据管理存在制度不健全、信息系统分散等问题,且票据使用量增加带来诸多风险。为此,提出依托司库体系建立“集中管理、分级授权”模式,明确三位一体组织架构,制定制度规范重塑流程,以信息化管控风险,依托市场化金融产品丰富应用场景,并利用数据分析支撑决策等实施路径。旨在实现铁路企业票据全流程线上管理,将票据纳入资金预算,强化风险管控,提高票据使用效率。
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关键词
商业汇票
票据集中管理
司库体系
铁路企业
支付结算
风险管控
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题名
基于数智化司库视角下铁路开展商业汇票集中管理路径研究
1
作者
徐微
吴妍青
吕佩桦
肖永青
机构
中国铁路财务有限责任公司投融资业务部
中国铁路财务有限责任公司计划财务部
中国铁道科学研究院集团有限公司运输及经济研究所
出处
《铁道运输与经济》
北大核心
2025年第11期207-214,共8页
基金
中国国家铁路集团有限公司科技研究开发计划课题(2022F012)。
文摘
在商业汇票应用日益广泛且国务院国有资产监督管理委员会大力推进中央企业司库体系建设的背景下,铁路企业因资金业务量大,亟需加强票据风险管控与提高资金运用效益。通过分析数字化背景下票据业务及市场现状、铁路财会信息化和票据管理情况,明确铁路开展票据集中管理的必要性。研究发现,铁路企业票据管理存在制度不健全、信息系统分散等问题,且票据使用量增加带来诸多风险。为此,提出依托司库体系建立“集中管理、分级授权”模式,明确三位一体组织架构,制定制度规范重塑流程,以信息化管控风险,依托市场化金融产品丰富应用场景,并利用数据分析支撑决策等实施路径。旨在实现铁路企业票据全流程线上管理,将票据纳入资金预算,强化风险管控,提高票据使用效率。
关键词
商业汇票
票据集中管理
司库体系
铁路企业
支付结算
风险管控
Keywords
Commercial Draft
Centralized Draft Management
Treasury System
Railway Enterprise
Payment and Settlement
Risk Management and Control
分类号
U2-9 [交通运输工程—道路与铁道工程]
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1
基于数智化司库视角下铁路开展商业汇票集中管理路径研究
徐微
吴妍青
吕佩桦
肖永青
《铁道运输与经济》
北大核心
2025
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